太仓农村商业银行“惠享利1号”人民币理财产品净值披露2021.9.1
发布时间:2021年09月02日
太仓农村商业银行“惠享利1号”人民币理财产品净值披露
日期:2021年9月1日
尊敬的投资者:
太仓农村商业银行“惠享利1号”定开型人民币理财产品(C1115719000058),成立日为2019年7月10日,开放期及净值情况公告如下:
上一开放期:
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
资金到账日 |
2021-8-25至2021-8-31 |
2021-9-1 |
2021-9-1 |
本产品的净值信息:
申购/赎回确认日 |
期末每份额净值/元 |
累计每份额净值/元 |
赎回价格 |
认购价格 |
当期封闭期 |
2021-9-1 |
1.0 |
1.083875 |
1 |
1 |
2021-9-1日至2021-9-29日 |
注:1、本公告所提及的资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于申购/赎回后3个工作日内到账。
2、本产品净值公布至小数点后六位,客户收益以实际到账为准。
3、期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后的产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2021年9月1日