太仓农商行净值型理财业务2021年半年度报告
太仓农商行
净值型理财业务2021年半年度报告
一、报告期内产品发行及到期情况
2021年1月1日至2021年06月30日，太仓农商行合计发行/申购理财产品，募集规模合计390501万元，均为固定收益类产品。具体发行/申购情况如下：
单位：人民币（万元）
产品类型 |
产品金额 |
固定收益类 |
390501 |
混合类 |
0 |
权益类 |
0 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
合计 |
390501 |
2021年1月1日至2021年06月30日，太仓农商行到期/赎回理财产品规模合计349818万元，均为固定收益类产品。具体到期/赎回情况如下：
单位：人民币（万元）
产品类型 |
产品金额 |
固定收益类 |
349818 |
混合类 |
0 |
权益类 |
0 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
合计 |
349818 |
二、报告期存续理财产品情况
截至2021年06月30日，太仓农商行存续理财产品规模合计342829.5万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下：
单位：人民币（万元）
产品类型 |
产品金额 |
固定收益类 |
342829.5 |
混合类 |
0 |
权益类 |
0 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
合计 |
342829.5 |
三、理财产品结构及变动情况
截至2021年06月30日，太仓农商行存续理财产品相较年初结构及变动情况如下：
单位：人民币（万元）
产品类型 |
产品金额 |
占比 |
上一披露日占比 |
变动 |
固定收益类 |
342829.5 |
100% |
100% |
0% |
混合类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
权益类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
合计 |
342829.5 |
100% |
100% |
- |
四、理财产品资产投资情况
截至2021年06月30日，太仓农商行存续理财产品合计投资资产规模347653.82万元，其中固定收益类资产规模347653.82万元，占总资产比例100%。具体资产投资情况（穿透后）如下：
单位：人民币（万元）
资产类型 |
资产规模 |
占比 |
固定收益类资产 |
347653.82 |
100.00% |
公募基金 |
1003.45 |
0.29% |
买入返售 |
35088.90 |
10.09% |
债券 |
273971.03 |
78.81% |
其他债权资产 |
24544.01 |
7.06% |
存款及结算备付金 |
6433.53 |
1.85% |
其他资产 |
6612.90 |
1.90% |
权益类资产 |
0 |
0.00% |
股票 |
0 |
0.00% |
其他股权类资产 |
0 |
0.00% |
商品及金融衍生品资产 |
0 |
|
合计 |
347653.82 |
100.00% |
附件
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2021年8月17日
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