太仓农村商业银行“惠得利1号”人民币理财产品净值披露
发布时间:2018年10月10日
尊敬的投资者:
根据“惠得利1号”(C1115718000090)人民币理财产品销售文件规定,我行现公布其净值情况披露如下:
产品名称 |
资产净值 |
产品净值 |
净值日期 |
“惠得利1号”人民币理财产品 |
1.01166667 |
1.01030502 |
2018-10-09 |
注:1、资产净值为净值日所投资资产的总价值与其负债之差
2、产品净值为资产净值扣除固定管理费及托管费后的净值
3、到期日产品净值若高于业绩比较基准,超额部分50%将归属客户收益。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2018年10月9日